高瓴旗下HHLR一季度大调仓,拼多多坐稳第一重仓股

美国证券交易委员会(SEC)13F显示,高瓴旗下HHLR Advisors一季度持仓情况已披露。

截至一季度末,HHLR持有64只个股,市值共计46亿美元,较上期的49.6亿美元,有所减少。新进20只,增持3只,减持19只,清仓了6只股票,整体换手率为13%。从行业分布来看,HHLR关注医药、科技等板块。

投资组合前十大持仓占比为84.57%,前十大重仓中,HHLR偏爱中概股特征更明显,占比达70%。

经大幅增持16.62%后,拼多多以25.28%的市值占比位居HHLR第一重仓股,共计持有1179.15万股。建仓超微半导体(AMD.O)91.24万股,新进前十大重仓股,市值占比3.04%,位列第六大重仓股。

前十大重仓外,一季度,HHLR新进的个股还包括台积电(TSM.N)、美光科技(MU.O)、迈威尔科技(MRVL.O)、谷歌(GOOG.O)、英伟达(NVDA.O)、苹果(AAPL.O)、Meta(META.O)、高通(QCOM.O)、博通(AVGO.O)等在内的多只信息技术和工业个股。

前十大重仓中,医药股百济神州(BGNE.O)、传奇生物(LEGN.O)、丹纳赫(DHR.N)持股不变。科技股Take-Two互动软件(TTWO.O)持股数保持不变,减持了贝壳(BEKE.N)、微软(MSFT.O)、赛富时(CRM.N),DoorDash(DASH.N)退出前十大重仓。

此外,减持居前还有百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O),分别被减持了71.87%、88.21% 、95.78%。PLAYTIKA(PLTK.O)、富途控股(TUTU.O)、Datadog(DDOG.O)、爱奇艺(IQ.O)、Neumora(NMRA.O)等被HHLR清仓。

股价方面,一季度持仓股中,PyxisOncology(PYXS.O)、Applovin(APP.O)、怪兽充电(EM.O)涨幅超100%,英伟达(NVDA.O)等涨幅超80%,台积电(TSM.N)、美光科技(MU.O)等涨幅均超过40%。刚刚建仓的超威半导体(AMD.O),一季度涨幅约22%,进入二季度后,股价进入调整。

超威半导体(AMD.O)一季报显示,实现营业收入54.73亿美元,同比增长2%,环比下降了11%;实现净利润1.23亿美元,对照去年同期的净亏损1.39亿美元大幅改善,但环比下降了82%。超威半导体(AMD.O)是高性能与自适应计算领域的领先企业,专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器、闪存和低功率处理器解决方案。

近日,高毅资产也向美国证券交易委员会(SEC)披露了其美股持仓,同样加仓拼多多(PDD.O)。截至今年一季度末,高毅资产和HHLR的第一大重仓股均为拼多多(PDD.O)。

拼多多(PDD.O)2023年年报业绩显示,2023年全年营收为2476.39亿元,同比增长89.68%,归属于普通股东的净利润为600.27亿元,同比增长90.33%。近一年来,拼多多表现亮眼,股价涨幅高达120%。

 

 

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